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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 981.00 | 328 149.00 | 285 832.00 | 613 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 716.00 | 18 000.00 | 93 716.00 | 111 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 950.00 | 346 149.00 | 533 801.00 | 879 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 134 099.00 | 227 962.00 | 2 906 137.00 | 3 134 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 114 018.00 | 300 474.00 | 1 813 543.00 | 2 114 018.00 |
BZ Autres créances | 43 023.00 | | 43 023.00 | 43 023.00 |
CF Disponibilités | 102 040.00 | | 102 040.00 | 102 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 401 991.00 | 528 436.00 | 4 873 555.00 | 5 401 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 281 942.00 | 874 585.00 | 5 407 356.00 | 6 281 942.00 |
CU Autres participations | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 014 634.00 | 843 876.00 | | 1 014 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 359.00 | 199 359.00 | | 230 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 993.00 | 1 153 234.00 | | 1 354 993.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 534.00 | 1 157 578.00 | | 1 188 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 405.00 | 112 605.00 | | 103 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 683.00 | 1 899 187.00 | | 1 874 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 118.00 | 724 030.00 | | 866 118.00 |
EA Autres dettes | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 052 363.00 | 3 893 399.00 | | 4 052 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 407 356.00 | 5 050 634.00 | | 5 407 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 405.00 | | | 103 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 011 592.00 | 135 255.00 | 13 146 847.00 | 13 011 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 011 592.00 | 135 255.00 | 13 146 847.00 | 13 011 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 571 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 811 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 123 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 195 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 073.00 | 1 017.00 | | 5 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 073.00 | 1 017.00 | | 5 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | 15 471.00 | | 1 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 91 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099.00 | 112 805.00 | | 1 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 974.00 | -111 788.00 | | 3 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 840.00 | 64 483.00 | | 86 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 576 610.00 | 12 274 306.00 | | 13 576 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 346 251.00 | 12 074 947.00 | | 13 346 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 359.00 | 199 359.00 | | 230 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 962.00 | | 42 932.00 | 954 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 943.00 | 879 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 943.00 | 613 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 122.00 | | 42 802.00 | 689 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 391.00 | | 130.00 | 113 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 852.00 | 63 240.00 | 117 943.00 | 382 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 852.00 | 63 240.00 | 117 943.00 | 382 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 28 501.00 | 24 412.00 | 28 501.00 | 28 501.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 501.00 | 24 412.00 | 32 501.00 | 32 501.00 |
6N Sur stocks et en cours | 268 154.00 | | 40 193.00 | 268 154.00 |
6T Sur comptes clients | 172 276.00 | 416 774.00 | 288 575.00 | 172 276.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 207.00 | 416 774.00 | 340 545.00 | 470 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 708.00 | 441 186.00 | 373 046.00 | 502 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 683.00 | 1 874 683.00 | | 1 874 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 682.00 | 151 682.00 | | 151 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 186.00 | 124 186.00 | | 124 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 716.00 | | | 111 716.00 |
UX Autres créances clients | 1 623 714.00 | 1 623 714.00 | | 1 623 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 490 303.00 | 490 303.00 | | 490 303.00 |
VB T. V. A. | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 921.00 | 436 921.00 | | 436 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 613.00 | 197 346.00 | 554 267.00 | 751 613.00 |
VI Groupe et associés | 103 405.00 | 103 405.00 | | 103 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 487.00 | 230 487.00 | | 230 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 566.00 | 2 165 852.00 | 111 716.00 | 2 277 566.00 |
VW T.V.A. | 359 764.00 | 359 764.00 | | 359 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 052 363.00 | 3 498 096.00 | | 4 052 363.00 |