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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 555.00 | 396 031.00 | 273 524.00 | 669 555.00 |
BF Prêts | 150 600.00 | | 150 600.00 | 150 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 490.00 | | 120 490.00 | 120 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 899.00 | 396 031.00 | 698 868.00 | 1 094 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 433 316.00 | 278 697.00 | 3 154 619.00 | 3 433 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 023 700.00 | 396 522.00 | 2 627 177.00 | 3 023 700.00 |
BZ Autres créances | 250 296.00 | | 250 296.00 | 250 296.00 |
CF Disponibilités | 1 531 426.00 | | 1 531 426.00 | 1 531 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 233.00 | | 43 233.00 | 43 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 281 971.00 | 675 219.00 | 7 606 752.00 | 8 281 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 376 870.00 | 1 071 250.00 | 8 305 621.00 | 9 376 870.00 |
CU Autres participations | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 244 993.00 | 1 014 634.00 | | 1 244 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 657.00 | 230 359.00 | | 473 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 650.00 | 1 354 993.00 | | 1 828 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 573.00 | 1 188 534.00 | | 2 400 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 205.00 | 103 405.00 | | 97 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 867 121.00 | 1 874 683.00 | | 2 867 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 217.00 | 866 118.00 | | 956 217.00 |
EA Autres dettes | 155 855.00 | 19 622.00 | | 155 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 476 970.00 | 4 052 363.00 | | 6 476 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 305 621.00 | 5 407 356.00 | | 8 305 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 722 527.00 | | 12 722 527.00 | 12 722 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 722 527.00 | | 12 722 527.00 | 12 722 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 403 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 196 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 849 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -299 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 635.00 | |
GE Autres charges | | | 6 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 508 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 371.00 | 5 073.00 | | 2 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 371.00 | 5 073.00 | | 2 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 1 099.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 620.00 | 1 099.00 | | 12 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 248.00 | 3 974.00 | | -10 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 541.00 | 86 840.00 | | 184 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 216 495.00 | 13 576 610.00 | | 13 216 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 742 838.00 | 13 346 251.00 | | 12 742 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 657.00 | 230 359.00 | | 473 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 950.00 | | 232 949.00 | 879 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 272 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 1 094 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 981.00 | | 55 574.00 | 613 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 521.00 | | 177 375.00 | 113 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 149.00 | 67 882.00 | | 328 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 149.00 | 67 882.00 | | 328 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 227 962.00 | 50 735.00 | | 227 962.00 |
6T Sur comptes clients | 300 474.00 | 174 251.00 | 78 204.00 | 300 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 436.00 | 224 986.00 | 96 204.00 | 546 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 436.00 | 224 986.00 | 96 204.00 | 546 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 867 121.00 | 2 867 121.00 | | 2 867 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 359.00 | 178 359.00 | | 178 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 056.00 | 243 056.00 | | 243 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 174.00 | 175 174.00 | | 175 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 855.00 | 155 855.00 | | 155 855.00 |
UP Prêts | 150 600.00 | 150 600.00 | | 150 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 490.00 | 120 490.00 | | 120 490.00 |
UX Autres créances clients | 2 451 058.00 | 2 451 058.00 | | 2 451 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 572 642.00 | 572 642.00 | | 572 642.00 |
VB T. V. A. | 172 024.00 | 172 024.00 | | 172 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400 573.00 | 395 388.00 | 305 185.00 | 2 400 573.00 |
VI Groupe et associés | 97 205.00 | 97 205.00 | | 97 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 306.00 | 250 306.00 | | 250 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 829.00 | 74 829.00 | | 74 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 588 319.00 | 3 588 319.00 | | 3 588 319.00 |
VW T.V.A. | 109 322.00 | 109 322.00 | | 109 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 476 970.00 | 4 471 785.00 | 305 185.00 | 6 476 970.00 |