| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 200.00 | 2 596.00 | 4 604.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 865.00 | 5 174.00 | 10 691.00 | 15 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
BZ Autres créances | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CF Disponibilités | 20 955.00 | | 20 955.00 | 20 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 909.00 | | 39 909.00 | 39 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 774.00 | 5 174.00 | 50 600.00 | 55 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87.00 | | | 87.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 24 580.00 | 19 983.00 | | 24 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 731.00 | 4 597.00 | | -2 731.00 |
DL TOTAL (I) | 30 430.00 | 33 160.00 | | 30 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 664.00 | 14 378.00 | | 15 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 178.00 | 4 253.00 | | 4 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330.00 | 811.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 171.00 | 19 441.00 | | 20 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 600.00 | 52 602.00 | | 50 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 380.00 | | 120 380.00 | 120 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 380.00 | | 120 380.00 | 120 380.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 075.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 075.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 811.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 476.00 | 133 019.00 | | 120 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 206.00 | 128 423.00 | | 123 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 731.00 | 4 597.00 | | -2 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 814.00 | 360.00 | | 4 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 814.00 | 360.00 | | 4 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
VB T. V. A. | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VI Groupe et associés | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 041.00 | 18 954.00 | 87.00 | 19 041.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |