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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 200.00 | 2 956.00 | 4 244.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 569.00 | 1 399.00 | 170.00 | 1 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 105.00 | 5 604.00 | 10 501.00 | 16 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BZ Autres créances | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CF Disponibilités | 63 099.00 | | 63 099.00 | 63 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 840.00 | | 70 840.00 | 70 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 945.00 | 5 604.00 | 81 341.00 | 86 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
DH Report à nouveau | -2 731.00 | | | -2 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 323.00 | -2 731.00 | | 10 323.00 |
DL TOTAL (I) | 40 752.00 | 30 430.00 | | 40 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 417.00 | 15 664.00 | | 20 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 935.00 | 4 178.00 | | 4 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 537.00 | 330.00 | | 2 537.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 589.00 | 20 171.00 | | 40 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 341.00 | 50 600.00 | | 81 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 589.00 | 20 171.00 | | 40 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 758.00 | | 141 758.00 | 141 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 758.00 | | 141 758.00 | 141 758.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 894.00 | 120 476.00 | | 141 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 571.00 | 123 206.00 | | 131 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 323.00 | -2 731.00 | | 10 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 865.00 | | 240.00 | 15 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 778.00 | | 240.00 | 9 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 174.00 | 430.00 | | 5 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 174.00 | 430.00 | | 5 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UX Autres créances clients | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VI Groupe et associés | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 828.00 | 7 741.00 | 87.00 | 7 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |