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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 200.00 | 4 036.00 | 3 164.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474.00 | 1 294.00 | 180.00 | 1 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 604.00 | 2 679.00 | 4 926.00 | 7 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 440.00 | 8 009.00 | 14 432.00 | 22 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
BZ Autres créances | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CF Disponibilités | 82 458.00 | | 82 458.00 | 82 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 710.00 | | 104 710.00 | 104 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 150.00 | 8 009.00 | 119 142.00 | 127 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87.00 | | | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
DH Report à nouveau | 42 352.00 | 21 871.00 | | 42 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 083.00 | 20 481.00 | | 4 083.00 |
DL TOTAL (I) | 79 595.00 | 75 512.00 | | 79 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 191.00 | 19 835.00 | | 22 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 092.00 | 7 880.00 | | 4 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 264.00 | 7 527.00 | | 13 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 547.00 | 45 903.00 | | 39 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 142.00 | 121 415.00 | | 119 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 547.00 | 45 903.00 | | 39 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 859.00 | | 153 859.00 | 153 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 859.00 | | 153 859.00 | 153 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 660.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 338.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 689.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 721.00 | 3 173.00 | | 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 934.00 | 171 200.00 | | 153 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 851.00 | 150 719.00 | | 149 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 083.00 | 20 481.00 | | 4 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 349.00 | 1 660.00 | | 6 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 349.00 | 1 660.00 | | 6 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -69.00 | -69.00 | | -69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
VW T.V.A. | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 547.00 | 39 547.00 | | 39 547.00 |