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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 187 751.00 | 152 643.00 | 35 107.00 | 187 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 727.00 | 21 577.00 | 10 150.00 | 31 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 430.00 | 23 173.00 | 18 257.00 | 41 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 575.00 | 198 014.00 | 75 560.00 | 273 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 692.00 | | 77 692.00 | 77 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 146.00 | | 155 146.00 | 155 146.00 |
BZ Autres créances | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
CF Disponibilités | 116 171.00 | | 116 171.00 | 116 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 579.00 | | 372 579.00 | 372 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 155.00 | 198 014.00 | 448 140.00 | 646 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 51 000.00 | 41 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 293.00 | 69 448.00 | | 70 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 886.00 | 28 845.00 | | 4 886.00 |
DL TOTAL (I) | 192 179.00 | 205 293.00 | | 192 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 468.00 | 116 850.00 | | 78 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 786.00 | 39 647.00 | | 40 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 402.00 | 22 841.00 | | 65 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 193.00 | 64 538.00 | | 71 193.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 83.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 960.00 | 243 962.00 | | 255 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 140.00 | 449 255.00 | | 448 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 447.00 | | | 247 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 781.00 | | | 246 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 692.00 | 31 035.00 | 7 712.00 | 174 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 071.00 | 31 035.00 | 7 712.00 | 174 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 403.00 | 65 403.00 | | 65 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 469.00 | 39 512.00 | 38 956.00 | 78 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 382.00 | | | 38 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 193.00 | 71 193.00 | | 71 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 761.00 | 178 716.00 | 45.00 | 178 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 961.00 | 217 005.00 | 38 956.00 | 255 961.00 |