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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 807.00 | 52 027.00 | 18 780.00 | 70 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 619.00 | 47 873.00 | 67 745.00 | 115 619.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 580.00 | 100 521.00 | 101 058.00 | 201 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 713.00 | | 86 713.00 | 86 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 531.00 | 1 069.00 | 178 462.00 | 179 531.00 |
BZ Autres créances | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
CF Disponibilités | 194 149.00 | | 194 149.00 | 194 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 653.00 | 1 069.00 | 473 584.00 | 474 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 234.00 | 101 590.00 | 574 643.00 | 676 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 178 000.00 | 101 000.00 | | 178 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 652.00 | 71 702.00 | | 72 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 177.00 | 87 949.00 | | 75 177.00 |
DL TOTAL (I) | 391 829.00 | 326 652.00 | | 391 829.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 320.00 | 16 660.00 | | 40 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 987.00 | 21 085.00 | | 15 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 437.00 | 43 683.00 | | 41 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 329.00 | 105 536.00 | | 81 329.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 813.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 813.00 | 187 778.00 | | 182 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 643.00 | 514 430.00 | | 574 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56.00 | | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 621.00 | 1 621.00 | 621.00 | 1 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | 58.00 | 45.00 | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 747.00 | 39 326.00 | 208 551.00 | 269 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 125.00 | 39 326.00 | 208 551.00 | 269 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
UX Autres créances clients | 179 532.00 | 178 249.00 | 1 283.00 | 179 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 323.00 | 192 508.00 | 3 815.00 | 196 323.00 |