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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 1 225.00 | 2 275.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 79 469.00 | 66 673.00 | 12 795.00 | 79 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 829.00 | 40 314.00 | 27 515.00 | 67 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 501.00 | 131 996.00 | 134 505.00 | 266 501.00 |
BT Marchandises | 279 165.00 | | 279 165.00 | 279 165.00 |
BZ Autres créances | 289 085.00 | | 289 085.00 | 289 085.00 |
CF Disponibilités | 89 206.00 | | 89 206.00 | 89 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 236.00 | | 660 236.00 | 660 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 737.00 | 131 996.00 | 794 741.00 | 926 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 105.00 | 106 105.00 | | 106 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
DG Autres réserves | 130 297.00 | 121 029.00 | | 130 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 707.00 | 144 268.00 | | 139 707.00 |
DL TOTAL (I) | 386 718.00 | 382 012.00 | | 386 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 271.00 | 5 448.00 | | 34 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 101.00 | 129 201.00 | | 129 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 594.00 | 154 870.00 | | 166 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 056.00 | 77 015.00 | | 78 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 022.00 | 366 534.00 | | 408 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 741.00 | 748 546.00 | | 794 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 672.00 | 8 754.00 | 26 429.00 | 149 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 147.00 | 8 054.00 | 26 429.00 | 149 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 594.00 | 166 594.00 | | 166 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 101.00 | 129 101.00 | | 129 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 271.00 | 7 631.00 | 26 640.00 | 34 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 057.00 | 78 057.00 | | 78 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 365.00 | 294 365.00 | 2 500.00 | 294 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 022.00 | 381 382.00 | 26 640.00 | 408 022.00 |