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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 2 625.00 | 875.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 79 469.00 | 73 321.00 | 6 147.00 | 79 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 950.00 | 51 434.00 | 18 516.00 | 69 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 622.00 | 151 164.00 | 117 458.00 | 268 622.00 |
BT Marchandises | 257 914.00 | | 257 914.00 | 257 914.00 |
BZ Autres créances | 316 545.00 | | 316 545.00 | 316 545.00 |
CF Disponibilités | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 370.00 | | 587 370.00 | 587 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 992.00 | 151 164.00 | 704 828.00 | 855 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 105.00 | 106 105.00 | | 106 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
DG Autres réserves | 93 038.00 | 135 004.00 | | 93 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 986.00 | 93 034.00 | | 87 986.00 |
DL TOTAL (I) | 297 739.00 | 344 753.00 | | 297 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 185.00 | 26 930.00 | | 20 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 453.00 | 127 337.00 | | 123 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 266.00 | 205 002.00 | | 191 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 186.00 | 67 558.00 | | 72 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 090.00 | 426 827.00 | | 407 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 829.00 | 771 580.00 | | 704 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 755.00 | 9 409.00 | | 141 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | 700.00 | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 829.00 | 8 709.00 | | 139 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 266.00 | 191 266.00 | | 191 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 185.00 | 72 185.00 | | 72 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 453.00 | 123 453.00 | | 123 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 185.00 | 7 911.00 | 12 275.00 | 20 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 516.00 | 319 516.00 | | 319 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 016.00 | 322 016.00 | | 322 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 090.00 | 394 816.00 | 12 275.00 | 407 090.00 |