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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 325.00 | 175.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 79 469.00 | 76 432.00 | 3 037.00 | 79 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 340.00 | 56 602.00 | 12 737.00 | 69 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 012.00 | 160 142.00 | 107 870.00 | 268 012.00 |
BT Marchandises | 251 878.00 | | 251 878.00 | 251 878.00 |
BZ Autres créances | 346 437.00 | | 346 437.00 | 346 437.00 |
CF Disponibilités | 299 964.00 | | 299 964.00 | 299 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 374.00 | | 901 374.00 | 901 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 386.00 | 160 142.00 | 1 009 244.00 | 1 169 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 105.00 | 106 105.00 | | 106 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
DG Autres réserves | 181 024.00 | 93 038.00 | | 181 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 519.00 | 87 986.00 | | 113 519.00 |
DL TOTAL (I) | 411 257.00 | 297 739.00 | | 411 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 275.00 | 20 185.00 | | 166 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 359.00 | 123 453.00 | | 129 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 311.00 | 191 266.00 | | 200 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 041.00 | 72 186.00 | | 102 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 987.00 | 407 090.00 | | 597 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 244.00 | 704 829.00 | | 1 009 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 164.00 | 9 588.00 | 610.00 | 151 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | 700.00 | | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 538.00 | 8 888.00 | 610.00 | 148 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 311.00 | 200 311.00 | | 200 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 042.00 | 102 042.00 | | 102 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 359.00 | 129 359.00 | | 129 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 275.00 | 26 965.00 | 129 113.00 | 166 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 532.00 | 349 532.00 | | 349 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 032.00 | 349 532.00 | 2 500.00 | 352 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 987.00 | 458 677.00 | 129 113.00 | 597 987.00 |