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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 626.00 | 3 574.00 | 52.00 | 3 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 637.00 | 8 585.00 | 52.00 | 8 637.00 |
BT Marchandises | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 811.00 | 37 290.00 | 72 521.00 | 109 811.00 |
BZ Autres créances | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CF Disponibilités | 98 704.00 | | 98 704.00 | 98 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 870.00 | 37 290.00 | 176 580.00 | 213 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 507.00 | 45 876.00 | 176 631.00 | 222 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 151.00 | | | 49 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11.00 | | | 11.00 |
DH Report à nouveau | | -10 528.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 417.00 | 21 539.00 | | 32 417.00 |
DL TOTAL (I) | 76 428.00 | 55 011.00 | | 76 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 177.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 026.00 | 93 006.00 | | 80 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 430.00 | 12 276.00 | | 18 430.00 |
EA Autres dettes | 1 508.00 | 9 527.00 | | 1 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 204.00 | 114 987.00 | | 100 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 631.00 | 169 998.00 | | 176 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 204.00 | 114 987.00 | | 100 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 512.00 | | 548 512.00 | 548 512.00 |
FG Production vendue services | 103 850.00 | | 103 850.00 | 103 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 363.00 | | 652 363.00 | 652 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 240.00 | 4 292.00 | | 3 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 971.00 | 2 061.00 | | 13 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 971.00 | 2 061.00 | | 13 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 834.00 | 541.00 | | 4 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 834.00 | 541.00 | | 4 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 137.00 | 1 520.00 | | 9 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 702.00 | 5 245.00 | | 11 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 615.00 | 540 388.00 | | 669 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 199.00 | 518 849.00 | | 637 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 417.00 | 21 539.00 | | 32 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 118.00 | 3 617.00 | | 1 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 491.00 | | 146.00 | 8 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 321.00 | | 146.00 | 7 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 491.00 | 95.00 | | 8 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 321.00 | 95.00 | | 7 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 026.00 | 80 026.00 | | 80 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 60 660.00 | | | 60 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 151.00 | | | 49 151.00 |
VB T. V. A. | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 536.00 | 65 385.00 | 49 151.00 | 114 536.00 |
VW T.V.A. | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 204.00 | 100 204.00 | | 100 204.00 |