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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 745.00 | 9 540.00 | 2 205.00 | 11 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 090.00 | 1 575.00 | 516.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 005.00 | 12 284.00 | 2 721.00 | 15 005.00 |
BT Marchandises | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 200.00 | 38 240.00 | 209 959.00 | 248 200.00 |
BZ Autres créances | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
CF Disponibilités | 352 312.00 | | 352 312.00 | 352 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 944.00 | 38 240.00 | 573 704.00 | 611 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 949.00 | 50 525.00 | 576 424.00 | 626 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 291.00 | | | 50 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 338.00 | 7 307.00 | | 10 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 566.00 | 78 032.00 | | 208 566.00 |
DL TOTAL (I) | 262 904.00 | 129 338.00 | | 262 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 960.00 | 50 512.00 | | 43 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 335.00 | 194 302.00 | | 197 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 578.00 | 21 613.00 | | 55 578.00 |
EA Autres dettes | 7 009.00 | 13 746.00 | | 7 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 520.00 | 280 172.00 | | 313 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 424.00 | 409 511.00 | | 576 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 165.00 | 280 172.00 | | 279 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | 512.00 | | 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 627.00 | 15 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 627.00 | 13 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 634.00 | 2 277.00 | 3 627.00 | 13 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 464.00 | 2 277.00 | 3 627.00 | 12 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 335.00 | 197 335.00 | | 197 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 708.00 | 46 708.00 | | 46 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
UX Autres créances clients | 197 909.00 | 197 909.00 | | 197 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 291.00 | | 50 291.00 | 50 291.00 |
VB T. V. A. | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 434.00 | 9 078.00 | 34 356.00 | 43 434.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 002.00 | 208 712.00 | 50 291.00 | 259 002.00 |
VW T.V.A. | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 520.00 | 279 165.00 | 34 356.00 | 313 520.00 |