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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 745.00 | 7 959.00 | 3 786.00 | 11 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 717.00 | 4 505.00 | 1 212.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 632.00 | 13 634.00 | 4 998.00 | 18 632.00 |
BT Marchandises | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 728.00 | 38 240.00 | 120 487.00 | 158 728.00 |
BZ Autres créances | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
CF Disponibilités | 273 331.00 | | 273 331.00 | 273 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 753.00 | 38 240.00 | 404 513.00 | 442 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 385.00 | 51 874.00 | 409 511.00 | 461 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 291.00 | | | 50 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 307.00 | 1 079.00 | | 7 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 032.00 | 46 228.00 | | 78 032.00 |
DL TOTAL (I) | 129 338.00 | 91 307.00 | | 129 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 512.00 | 273.00 | | 50 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 302.00 | 91 302.00 | | 194 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 613.00 | 18 501.00 | | 21 613.00 |
EA Autres dettes | 13 746.00 | 899.00 | | 13 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 172.00 | 116 282.00 | | 280 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 511.00 | 207 589.00 | | 409 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 172.00 | 116 282.00 | | 280 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | 273.00 | | 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 356.00 | 2 278.00 | | 11 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 186.00 | 2 278.00 | | 10 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 302.00 | 194 302.00 | | 194 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
UX Autres créances clients | 108 437.00 | 108 437.00 | | 108 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 291.00 | | 50 291.00 | 50 291.00 |
VB T. V. A. | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 792.00 | 118 501.00 | 50 291.00 | 168 792.00 |
VW T.V.A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 172.00 | 280 172.00 | | 280 172.00 |