| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 853.00 | 77 158.00 | 114 695.00 | 191 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 940.00 | 81 946.00 | 126 994.00 | 208 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 393.00 | 89 260.00 | 1 197 133.00 | 1 286 393.00 |
BZ Autres créances | 1 169 927.00 | | 1 169 927.00 | 1 169 927.00 |
CF Disponibilités | 32 404.00 | | 32 404.00 | 32 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 356.00 | 89 260.00 | 2 402 096.00 | 2 491 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 297.00 | 171 207.00 | 2 529 090.00 | 2 700 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 111 700.00 | | | 111 700.00 |
DH Report à nouveau | 473 265.00 | | | 473 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 745.00 | | | -311 745.00 |
DL TOTAL (I) | 768 220.00 | | | 768 220.00 |
DP Provisions pour risques | 94 399.00 | | | 94 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 399.00 | | | 94 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 667.00 | | | 426 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 778.00 | | | 657 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 945.00 | | | 578 945.00 |
EA Autres dettes | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 470.00 | | | 1 666 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 090.00 | | | 2 529 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 470.00 | | | 1 666 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426 667.00 | | | 426 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 526.00 | | 18 588.00 | 265 526.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 078.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 078.00 | 12 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 174.00 | 208 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 096.00 | 191 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 508.00 | | 10 441.00 | 254 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 229.00 | | 8 147.00 | 6 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 163.00 | 32 561.00 | 38 778.00 | 88 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 374.00 | 32 561.00 | 38 778.00 | 83 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 600.00 | 70 799.00 | | 23 600.00 |
6T Sur comptes clients | 91 618.00 | | 2 358.00 | 91 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 618.00 | | 2 358.00 | 91 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 218.00 | 70 799.00 | 2 358.00 | 115 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 799.00 | 2 358.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 778.00 | 657 778.00 | | 657 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 397.00 | 158 397.00 | | 158 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 338.00 | | | 1 179 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 667.00 | | | 70 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 054.00 | | | 107 054.00 |
VB T. V. A. | 115 789.00 | | | 115 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 667.00 | 426 667.00 | | 426 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 476 643.00 | | | 476 643.00 |
VP Divers | 63.00 | | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 638.00 | | | 480 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 471 249.00 | 2 458 951.00 | 12 298.00 | 2 471 249.00 |
VW T.V.A. | 398 516.00 | 398 516.00 | | 398 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 470.00 | 1 666 470.00 | | 1 666 470.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 285.00 | | | 48 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 561.00 | | | 35 561.00 |
ST Autres comptes | 607 925.00 | | | 607 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 684.00 | | | 122 684.00 |
YT Sous‐traitance | 345 215.00 | | | 345 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 210.00 | | | 60 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 643 370.00 | | | 643 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 567.00 | | | 112 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 154 598.00 | | | 1 154 598.00 |