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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 538.00 | 66 629.00 | 61 909.00 | 128 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 299.00 | 69 879.00 | 80 420.00 | 150 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 134.00 | 15 789.00 | 942 345.00 | 958 134.00 |
BZ Autres créances | 1 395 762.00 | | 1 395 762.00 | 1 395 762.00 |
CF Disponibilités | 111 178.00 | | 111 178.00 | 111 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 560.00 | 15 789.00 | 2 465 771.00 | 2 481 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 860.00 | 85 668.00 | 2 546 191.00 | 2 631 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 111 700.00 | | | 111 700.00 |
DH Report à nouveau | 161 520.00 | | | 161 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 966.00 | | | -248 966.00 |
DL TOTAL (I) | 519 254.00 | | | 519 254.00 |
DP Provisions pour risques | 90 411.00 | | | 90 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 411.00 | | | 90 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 123.00 | | | 759 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 694.00 | | | 999 694.00 |
EA Autres dettes | 160 349.00 | | | 160 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 526.00 | | | 1 936 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 191.00 | | | 2 546 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 526.00 | | | 1 936 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 940.00 | | 24 914.00 | 208 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 549.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 549.00 | 18 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 555.00 | 150 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 538.00 | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 467.00 | 128 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 853.00 | | 17 152.00 | 191 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 298.00 | | 7 762.00 | 12 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 946.00 | 22 025.00 | 34 093.00 | 81 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 788.00 | | 1 538.00 | 4 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 158.00 | 22 025.00 | 32 555.00 | 77 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 399.00 | | 3 988.00 | 94 399.00 |
6T Sur comptes clients | 89 260.00 | | 73 470.00 | 89 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 260.00 | | 73 470.00 | 89 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 659.00 | | 77 458.00 | 183 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 123.00 | 759 123.00 | | 759 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 082.00 | 70 082.00 | | 70 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 533.00 | 288 533.00 | | 288 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 349.00 | 160 349.00 | | 160 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
UX Autres créances clients | 939 245.00 | 939 245.00 | | 939 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 404.00 | 46 404.00 | | 46 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
VB T. V. A. | 215 586.00 | 215 586.00 | | 215 586.00 |
VC Groupe et associés | 759 082.00 | | 759 082.00 | 759 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 126.00 | 163 126.00 | | 163 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 648.00 | 59 648.00 | | 59 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 569.00 | 200 569.00 | | 200 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388 893.00 | 1 611 300.00 | 777 593.00 | 2 388 893.00 |
VW T.V.A. | 581 431.00 | 581 431.00 | | 581 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 526.00 | 1 936 526.00 | | 1 936 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 512.00 | | | 98 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 118.00 | | | 38 118.00 |
ST Autres comptes | 580 969.00 | | | 580 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 781.00 | | | 61 781.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
YT Sous‐traitance | 487 594.00 | | | 487 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 235.00 | | | 67 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 747.00 | | | 165 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 102 404.00 | | | 1 102 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 295.00 | | | 145 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 168 464.00 | | | 1 168 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |