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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 989.00 | 50 423.00 | 133 566.00 | 183 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 016.00 | 53 673.00 | 153 343.00 | 207 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 697.00 | 46 382.00 | 720 315.00 | 766 697.00 |
BZ Autres créances | 1 043 725.00 | | 1 043 725.00 | 1 043 725.00 |
CF Disponibilités | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 412.00 | | 17 412.00 | 17 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 481.00 | 46 382.00 | 1 785 098.00 | 1 831 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 497.00 | 100 055.00 | 1 938 441.00 | 2 038 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 111 700.00 | 111 700.00 | | 111 700.00 |
DH Report à nouveau | -87 445.00 | 161 520.00 | | -87 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 901.00 | -248 966.00 | | 138 901.00 |
DL TOTAL (I) | 658 156.00 | 519 254.00 | | 658 156.00 |
DP Provisions pour risques | 90 411.00 | 90 411.00 | | 90 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 411.00 | 90 411.00 | | 90 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 718.00 | 17 358.00 | | 22 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 935.00 | 759 123.00 | | 10 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125 276.00 | 999 694.00 | | 1 125 276.00 |
EA Autres dettes | 30 943.00 | 160 349.00 | | 30 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 874.00 | 1 936 526.00 | | 1 189 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 441.00 | 2 546 191.00 | | 1 938 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 874.00 | | | 1 189 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 718.00 | 17 358.00 | | 22 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 299.00 | | 89 646.00 | 150 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 535.00 | 19 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 929.00 | 207 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 393.00 | 183 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 538.00 | | 87 845.00 | 128 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 511.00 | | 1 801.00 | 18 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 879.00 | 18 879.00 | 35 084.00 | 69 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 629.00 | 18 879.00 | 35 084.00 | 66 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 411.00 | | | 90 411.00 |
6T Sur comptes clients | 15 789.00 | 30 593.00 | | 15 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 789.00 | 30 593.00 | | 15 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 200.00 | 30 593.00 | | 106 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 222.00 | 122 222.00 | | 122 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 221.00 | 350 221.00 | | 350 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 776.00 | 6 116.00 | 13 660.00 | 19 776.00 |
UX Autres créances clients | 701 544.00 | 701 544.00 | | 701 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 153.00 | 65 153.00 | | 65 153.00 |
VB T. V. A. | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VC Groupe et associés | 227 229.00 | | 227 229.00 | 227 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 126.00 | 166 126.00 | | 166 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 904.00 | 62 904.00 | | 62 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 591.00 | 609 591.00 | | 609 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 612.00 | 1 606 723.00 | 240 889.00 | 1 847 612.00 |
VW T.V.A. | 589 927.00 | 589 927.00 | | 589 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 874.00 | 1 189 874.00 | | 1 189 874.00 |