| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 051.00 | 6 295.00 | 756.00 | 7 051.00 |
AH Fonds commercial | 34 115.00 | | 34 115.00 | 34 115.00 |
AP Constructions | 99 363.00 | 67 113.00 | 32 250.00 | 99 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 715.00 | 66 762.00 | 28 953.00 | 95 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 644.00 | 18 121.00 | 5 523.00 | 23 644.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 756.00 | 158 291.00 | 111 465.00 | 269 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 479.00 | | 36 479.00 | 36 479.00 |
BP En cours de production de services | 130 339.00 | | 130 339.00 | 130 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 163.00 | 5 639.00 | 369 524.00 | 375 163.00 |
BZ Autres créances | 58 872.00 | | 58 872.00 | 58 872.00 |
CF Disponibilités | 232 498.00 | | 232 498.00 | 232 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 393.00 | 5 639.00 | 832 754.00 | 838 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 148.00 | 163 930.00 | 944 219.00 | 1 108 148.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 152 332.00 | 146 121.00 | | 152 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 994.00 | 255 070.00 | | 320 994.00 |
DL TOTAL (I) | 495 326.00 | 423 192.00 | | 495 326.00 |
DP Provisions pour risques | | 920.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 920.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078.00 | 1 053.00 | | 1 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 025.00 | 28 917.00 | | 73 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 317.00 | 14 836.00 | | 13 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 634.00 | 147 757.00 | | 128 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 387.00 | 276 584.00 | | 202 387.00 |
EA Autres dettes | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 893.00 | 469 148.00 | | 448 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 219.00 | 893 260.00 | | 944 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 893.00 | 469 147.00 | | 448 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 078.00 | 1 053.00 | | 1 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 075 387.00 | | 2 075 387.00 | 2 075 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 075 387.00 | | 2 075 387.00 | 2 075 387.00 |
FM Production stockée | | | 92 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 591.00 | |
GE Autres charges | | | 2 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 020.00 | 4 418.00 | | 2 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | 3 833.00 | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 333.00 | 3 833.00 | | 5 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 107.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 3 279.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 3 386.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 251.00 | 447.00 | | 5 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 887.00 | 113 583.00 | | 137 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 932.00 | 1 516 954.00 | | 2 176 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 939.00 | 1 261 883.00 | | 1 855 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 994.00 | 255 070.00 | | 320 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 163.00 | 17 088.00 | | 40 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 287.00 | 14 952.00 | 12 948.00 | 156 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | 1 683.00 | 3 087.00 | 7 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 287.00 | 14 952.00 | 12 948.00 | 156 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 634.00 | 128 634.00 | | 128 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 477.00 | 103 477.00 | | 103 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 387.00 | 202 387.00 | | 202 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 795.00 | 437 927.00 | 9 868.00 | 447 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 576.00 | 435 576.00 | | 435 576.00 |