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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 115.00 | | 34 115.00 | 34 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 178.00 | 5 994.00 | 2 184.00 | 8 178.00 |
AP Constructions | 268 887.00 | 109 264.00 | 159 623.00 | 268 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 542.00 | 94 849.00 | 91 693.00 | 186 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 862.00 | 59 918.00 | 63 944.00 | 123 862.00 |
AX Avances et acomptes | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 020.00 | 270 025.00 | 373 995.00 | 644 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 815.00 | | 65 815.00 | 65 815.00 |
BN En cours de production de biens | 83 950.00 | | 83 950.00 | 83 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 729.00 | 9 165.00 | 338 563.00 | 347 729.00 |
BZ Autres créances | 163 979.00 | | 163 979.00 | 163 979.00 |
CF Disponibilités | 866 761.00 | | 866 761.00 | 866 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 344.00 | 9 165.00 | 1 530 179.00 | 1 539 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 364.00 | 279 190.00 | 1 904 174.00 | 2 183 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 483 916.00 | 1 290 663.00 | | 1 483 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 022.00 | 193 253.00 | | -244 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 895.00 | 1 505 916.00 | | 1 261 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 759.00 | 64 874.00 | | 114 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 615.00 | 2 614.00 | | 28 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 096.00 | 139 541.00 | | 187 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 961.00 | 149 140.00 | | 221 961.00 |
EA Autres dettes | 89 461.00 | 3 229.00 | | 89 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 279.00 | 359 787.00 | | 642 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 174.00 | 1 865 703.00 | | 1 904 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 267.00 | 59 553.00 | 795.00 | 211 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 937.00 | 852.00 | 795.00 | 5 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 330.00 | 58 701.00 | | 205 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 096.00 | 187 096.00 | | 187 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 961.00 | 221 961.00 | | 221 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 850.00 | 89 850.00 | | 89 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 758.00 | 42 516.00 | 72 243.00 | 114 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521 758.00 | 521 758.00 | | 521 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 708.00 | 521 758.00 | 8 950.00 | 530 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 665.00 | 541 422.00 | 72 243.00 | 613 665.00 |