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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 512.00 | 6 111.00 | 401.00 | 6 512.00 |
AH Fonds commercial | 34 115.00 | | 34 115.00 | 34 115.00 |
AP Constructions | 128 950.00 | 66 133.00 | 62 817.00 | 128 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 155.00 | 51 386.00 | 30 770.00 | 82 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 368.00 | 18 508.00 | 5 860.00 | 24 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 294.00 | 142 137.00 | 152 157.00 | 294 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 976.00 | | 41 976.00 | 41 976.00 |
BP En cours de production de services | 180 322.00 | | 180 322.00 | 180 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 558.00 | 4 415.00 | 409 142.00 | 413 558.00 |
BZ Autres créances | 72 727.00 | | 72 727.00 | 72 727.00 |
CF Disponibilités | 241 585.00 | | 241 585.00 | 241 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 773.00 | 4 415.00 | 966 358.00 | 970 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 067.00 | 146 552.00 | 1 118 515.00 | 1 265 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 387 612.00 | 152 332.00 | | 387 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 636.00 | 320 994.00 | | 296 636.00 |
DL TOTAL (I) | 706 248.00 | 495 326.00 | | 706 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 833.00 | 1 078.00 | | 33 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 025.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 655.00 | 13 317.00 | | 24 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 879.00 | 128 634.00 | | 152 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 567.00 | 202 387.00 | | 158 567.00 |
EA Autres dettes | 40 583.00 | 30 452.00 | | 40 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 267.00 | 448 893.00 | | 412 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 515.00 | 944 219.00 | | 1 118 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 207.00 | 448 893.00 | | 400 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 294.00 | 1 078.00 | | 1 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 291.00 | 15 484.00 | 31 638.00 | 158 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 295.00 | 314.00 | 498.00 | 6 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 996.00 | 15 170.00 | 31 139.00 | 151 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 879.00 | 152 879.00 | | 152 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 567.00 | 158 567.00 | | 158 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 583.00 | 40 583.00 | | 40 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 833.00 | 21 773.00 | 12 060.00 | 33 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495 246.00 | 495 246.00 | | 495 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 196.00 | 495 246.00 | 8 950.00 | 504 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 613.00 | 375 552.00 | 12 060.00 | 387 613.00 |