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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 111.00 | 39 911.00 | 9 201.00 | 49 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 925.00 | 63 791.00 | 52 134.00 | 115 925.00 |
BT Marchandises | 92 773.00 | | 92 773.00 | 92 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 346.00 | | 200 346.00 | 200 346.00 |
BZ Autres créances | 36 068.00 | | 36 068.00 | 36 068.00 |
CF Disponibilités | 678 743.00 | | 678 743.00 | 678 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 318.00 | | 1 015 318.00 | 1 015 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 243.00 | 63 791.00 | 1 067 452.00 | 1 131 243.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 183.00 | | 33 183.00 | 33 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 480.00 | 257 296.00 | | 246 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 812.00 | 4 425.00 | | 7 812.00 |
DH Report à nouveau | 372 211.00 | 307 862.00 | | 372 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 971.00 | 67 735.00 | | -7 971.00 |
DL TOTAL (I) | 618 531.00 | 637 319.00 | | 618 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916.00 | 780.00 | | 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | 29 276.00 | | 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 342.00 | 410 647.00 | | 404 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 966.00 | 57 227.00 | | 22 966.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | 12 684.00 | | 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 921.00 | 511 449.00 | | 448 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 452.00 | 1 148 768.00 | | 1 067 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 116 652.00 | |
FD Production vendue biens | | | 104 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 221 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 758 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 263.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 126.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | 7 078.00 | | -394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 24 706.00 | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 230.00 | 3 835 168.00 | | 2 262 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 201.00 | 3 767 432.00 | | 2 270 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 971.00 | 67 735.00 | | -7 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 861.00 | | | 125 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 219.00 | | | 49 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 761.00 | | | 52 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 538.00 | 6 263.00 | 1 010.00 | 58 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 899.00 | 1 981.00 | | 21 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 639.00 | 4 282.00 | 1 010.00 | 36 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 342.00 | 404 342.00 | | 404 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 200 346.00 | | | 200 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VP Divers | 36 068.00 | | | 36 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 636.00 | 243 803.00 | 42 833.00 | 286 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 921.00 | 448 921.00 | | 448 921.00 |