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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 508.00 | 41 610.00 | 12 898.00 | 54 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 681.00 | | 31 681.00 | 31 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 419.00 | 65 491.00 | 54 929.00 | 120 419.00 |
BT Marchandises | 125 890.00 | 2 738.00 | 123 152.00 | 125 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 294.00 | | 345 294.00 | 345 294.00 |
BZ Autres créances | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
CF Disponibilités | 536 491.00 | | 536 491.00 | 536 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 618.00 | 2 738.00 | 1 031 881.00 | 1 034 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 038.00 | 68 228.00 | 1 086 809.00 | 1 155 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 480.00 | 246 480.00 | | 246 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
DH Report à nouveau | 351 239.00 | 372 211.00 | | 351 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 194.00 | -7 971.00 | | 11 194.00 |
DL TOTAL (I) | 616 725.00 | 618 531.00 | | 616 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213.00 | 916.00 | | 1 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 776.00 | 776.00 | | 23 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 122.00 | 404 342.00 | | 367 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 527.00 | 22 966.00 | | 23 527.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 822.00 | | 94.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 353.00 | 19 099.00 | | 54 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 084.00 | 448 921.00 | | 470 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 809.00 | 1 067 452.00 | | 1 086 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 984 453.00 | |
FD Production vendue biens | | | 60 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 045 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 661 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 019.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 937.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 526.00 | 394.00 | | 2 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 426.00 | -394.00 | | -2 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | 114.00 | | 4 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 524.00 | 2 262 230.00 | | 2 057 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 330.00 | 2 270 201.00 | | 2 046 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 194.00 | -7 971.00 | | 11 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 925.00 | | 10 445.00 | 115 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 42 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 950.00 | 120 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 54 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 111.00 | | 8 897.00 | 49 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 933.00 | | 1 548.00 | 42 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 791.00 | 5 200.00 | 3 500.00 | 63 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 911.00 | 5 200.00 | 3 500.00 | 39 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 122.00 | 367 122.00 | | 367 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 353.00 | 54 353.00 | | 54 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 581.00 | | 31 581.00 | 31 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 345 294.00 | 345 294.00 | | 345 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VP Divers | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 789.00 | 371 858.00 | 41 931.00 | 413 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 084.00 | 470 084.00 | | 470 084.00 |