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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 508.00 | 50 268.00 | 4 240.00 | 54 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 951.00 | 74 148.00 | 37 802.00 | 111 951.00 |
BT Marchandises | 99 080.00 | | 99 080.00 | 99 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 837.00 | 3 772.00 | 261 065.00 | 264 837.00 |
BZ Autres créances | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
CF Disponibilités | 680 903.00 | | 680 903.00 | 680 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 468.00 | 3 772.00 | 1 062 697.00 | 1 066 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 419.00 | 77 920.00 | 1 100 499.00 | 1 178 419.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 480.00 | 246 480.00 | | 246 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 508.00 | 8 372.00 | | 8 508.00 |
DH Report à nouveau | 352 148.00 | 361 873.00 | | 352 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 039.00 | 2 735.00 | | 20 039.00 |
DL TOTAL (I) | 627 176.00 | 619 460.00 | | 627 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890.00 | 818.00 | | 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 637.00 | 1 601.00 | | 6 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 155.00 | 296 758.00 | | 252 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 197.00 | 19 984.00 | | 52 197.00 |
EA Autres dettes | 31 640.00 | 10 838.00 | | 31 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 804.00 | 92 601.00 | | 129 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 323.00 | 422 600.00 | | 473 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 499.00 | 1 042 061.00 | | 1 100 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 890.00 | 818.00 | | 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 828.00 | | 2 123.00 | 115 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 33 562.00 | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | | 111 951.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 508.00 | | | 54 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 439.00 | | 2 123.00 | 37 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 267.00 | 3 882.00 | | 70 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 386.00 | 3 882.00 | | 46 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 772.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 772.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 772.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 155.00 | 252 155.00 | | 252 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 804.00 | 129 804.00 | | 129 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
UX Autres créances clients | 258 904.00 | 258 904.00 | | 258 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VB T. V. A. | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VI Groupe et associés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VP Divers | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 457.00 | 285 995.00 | 33 462.00 | 319 457.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 323.00 | 473 323.00 | | 473 323.00 |