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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 35 721 549.00 | 3 915 032.00 | 31 806 518.00 | 35 721 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 721 549.00 | 3 915 032.00 | 31 806 518.00 | 35 721 549.00 |
CU Autres participations | 35 721 549.00 | 3 915 032.00 | 31 806 518.00 | 35 721 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 864 350.00 | 9 864 350.00 | | 9 864 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 790 112.00 | 5 790 112.00 | | 5 790 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 967 467.00 | 949 256.00 | | 967 467.00 |
DG Autres réserves | 15 980 239.00 | 15 634 223.00 | | 15 980 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 608 663.00 | 364 228.00 | | -1 608 663.00 |
DL TOTAL (I) | 30 993 505.00 | 32 602 168.00 | | 30 993 505.00 |
DP Provisions pour risques | 311 444.00 | | | 311 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 444.00 | | | 311 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 277.00 | 484 542.00 | | 494 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 292.00 | 4 000.00 | | 7 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 569.00 | 488 542.00 | | 501 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 806 518.00 | 33 090 710.00 | | 31 806 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 015.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 284 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 297 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311 444.00 | | | 311 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 444.00 | | | 311 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311 444.00 | | | -311 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 378 013.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 663.00 | 13 785.00 | | 1 608 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 608 663.00 | 364 228.00 | | -1 608 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 722 000.00 | | | 35 722 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 722 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 722 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 722 000.00 | | | 35 722 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 311 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 631 000.00 | 1 284 000.00 | | 2 631 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 631 000.00 | 1 595 000.00 | | 2 631 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494 277.00 | 494 277.00 | | 494 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 569.00 | 501 569.00 | | 501 569.00 |