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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 373 442.00 | 1 659 750.00 | 11 713 693.00 | 13 373 442.00 |
BZ Autres créances | 127 145.00 | | 127 145.00 | 127 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 145.00 | | 127 145.00 | 127 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 500 587.00 | 1 659 750.00 | 11 840 838.00 | 13 500 587.00 |
CU Autres participations | 13 373 442.00 | 1 659 750.00 | 11 713 693.00 | 13 373 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 864 350.00 | 9 864 350.00 | | 9 864 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 986 435.00 | 967 467.00 | | 986 435.00 |
DH Report à nouveau | 945 689.00 | -47 000 000.00 | | 945 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 364.00 | 47 964 657.00 | | 44 364.00 |
DL TOTAL (I) | 11 840 838.00 | 11 796 474.00 | | 11 840 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 920.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 702 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 707 717.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 840 838.00 | 12 504 191.00 | | 11 840 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 487 888.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 487 888.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 996 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 996 666.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 508 778.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 268 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 529.00 | 52 950 022.00 | | 51 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 165.00 | 4 985 365.00 | | 7 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 364.00 | 47 964 657.00 | | 44 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 711 279.00 | | 51 529.00 | 1 711 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 711 279.00 | | 51 529.00 | 1 711 279.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 51 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 127 145.00 | 127 145.00 | | 127 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 145.00 | 127 145.00 | | 127 145.00 |