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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 373 442.00 | 1 711 278.00 | 11 662 164.00 | 13 373 442.00 |
BZ Autres créances | 842 027.00 | | 842 027.00 | 842 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 027.00 | | 842 027.00 | 842 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 215 469.00 | 1 711 279.00 | 12 504 191.00 | 14 215 469.00 |
CU Autres participations | 13 373 442.00 | 1 711 279.00 | 11 662 164.00 | 13 373 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 864 350.00 | 9 864 350.00 | | 9 864 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 5 790 112.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 967 467.00 | 967 467.00 | | 967 467.00 |
DG Autres réserves | | 15 980 239.00 | | |
DH Report à nouveau | -47 000 000.00 | -1 608 663.00 | | -47 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 964 657.00 | -183 981.00 | | 47 964 657.00 |
DL TOTAL (I) | 11 796 474.00 | 30 809 524.00 | | 11 796 474.00 |
DP Provisions pour risques | | 487 888.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 487 888.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 7 200.00 | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 797.00 | | | 702 797.00 |
EA Autres dettes | | 501 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 707 717.00 | 509 106.00 | | 707 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 504 191.00 | 31 806 518.00 | | 12 504 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 880 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 667 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 915 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 462 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 711 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 750 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 741 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 487 888.00 | | | 487 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487 888.00 | | | 487 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 996 666.00 | | | 1 996 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 176 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 996 666.00 | 176 444.00 | | 1 996 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 508 778.00 | -176 444.00 | | -1 508 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 268 208.00 | | | 1 268 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 950 022.00 | | | 52 950 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 985 365.00 | 183 981.00 | | 4 985 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 964 657.00 | -183 981.00 | | 47 964 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 888.00 | | 487 888.00 | 487 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 915 032.00 | 1 711 279.00 | 3 915 032.00 | 3 915 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 402 920.00 | 1 711 279.00 | 4 402 920.00 | 4 402 920.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 711 279.00 | 3 915 032.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 487 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 702 797.00 | 702 797.00 | | 702 797.00 |
VC Groupe et associés | 842 027.00 | 842 027.00 | | 842 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 027.00 | 842 027.00 | | 842 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 717.00 | 707 717.00 | | 707 717.00 |