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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 666 694.00 | | 1 666 694.00 | 1 666 694.00 |
CF Disponibilités | 82 400.00 | | 82 400.00 | 82 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 095.00 | | 1 749 095.00 | 1 749 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 381.00 | 1 287.00 | 1 749 095.00 | 1 750 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DG Autres réserves | 149 279.00 | 138 520.00 | | 149 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 725.00 | 10 759.00 | | 9 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 004.00 | 1 733 279.00 | | 1 743 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 032.00 | 2 214.00 | | 2 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 090.00 | 6 272.00 | | 6 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 095.00 | 1 739 551.00 | | 1 749 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 090.00 | 6 272.00 | | 6 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 312.00 | 17 851.00 | | 19 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | 2 214.00 | | 2 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 375.00 | 80 135.00 | | 80 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 649.00 | 69 376.00 | | 70 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 725.00 | 10 759.00 | | 9 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VI Groupe et associés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |