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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 365 524.00 | | 1 365 524.00 | 1 365 524.00 |
CF Disponibilités | 393 536.00 | | 393 536.00 | 393 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 060.00 | | 1 759 060.00 | 1 759 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 347.00 | 1 287.00 | 1 759 060.00 | 1 760 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DG Autres réserves | 159 004.00 | 149 279.00 | | 159 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 911.00 | 9 725.00 | | 9 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 915.00 | 1 743 004.00 | | 1 752 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 087.00 | 2 032.00 | | 2 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 145.00 | 6 090.00 | | 6 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 060.00 | 1 749 095.00 | | 1 759 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 145.00 | 6 090.00 | | 6 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 878.00 | 19 312.00 | | 18 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 087.00 | 2 032.00 | | 2 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 523.00 | 80 375.00 | | 81 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 612.00 | 70 649.00 | | 71 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 911.00 | 9 725.00 | | 9 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VI Groupe et associés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |