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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 169 209.00 | | 1 169 209.00 | 1 169 209.00 |
CF Disponibilités | 498 833.00 | | 498 833.00 | 498 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 042.00 | | 1 668 042.00 | 1 668 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 329.00 | 1 287.00 | 1 668 042.00 | 1 669 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DG Autres réserves | 64 947.00 | 66 774.00 | | 64 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 618.00 | -1 828.00 | | -13 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 328.00 | 1 648 947.00 | | 1 635 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 656.00 | 15 718.00 | | 28 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 714.00 | 19 776.00 | | 32 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 042.00 | 1 668 723.00 | | 1 668 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 714.00 | 19 776.00 | | 32 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 541.00 | 18 447.00 | | 18 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 227.00 | 66 519.00 | | 55 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 846.00 | 68 347.00 | | 68 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 618.00 | -1 828.00 | | -13 618.00 |