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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 838.00 | 85 001.00 | 856 837.00 | 941 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 887.00 | | 114 887.00 | 114 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 725.00 | 85 001.00 | 971 724.00 | 1 056 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 49 010.00 | | 49 010.00 | 49 010.00 |
CF Disponibilités | 62 036.00 | | 62 036.00 | 62 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 446.00 | | 125 446.00 | 125 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 172.00 | 85 001.00 | 1 097 170.00 | 1 182 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 181 369.00 | 200 814.00 | | 181 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 615.00 | -19 445.00 | | 4 615.00 |
DL TOTAL (I) | 295 984.00 | 291 369.00 | | 295 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 582.00 | 474 413.00 | | 681 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 480.00 | 36 425.00 | | 36 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 402.00 | 2 509.00 | | 2 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 722.00 | 40 114.00 | | 80 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 186.00 | 553 461.00 | | 801 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 170.00 | 844 830.00 | | 1 097 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 465.00 | | 174 465.00 | 174 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 465.00 | | 174 465.00 | 174 465.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 8 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 8 000.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 507.00 | 101 631.00 | | 186 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 892.00 | 121 076.00 | | 181 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 615.00 | -19 445.00 | | 4 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 876.00 | 140 125.00 | 320 000.00 | 264 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 63 410.00 | 63 410.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 876.00 | 140 125.00 | 320 000.00 | 264 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 876.00 | 140 125.00 | 320 000.00 | 264 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 722.00 | 80 722.00 | | 80 722.00 |
VC Groupe et associés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VI Groupe et associés | 681 582.00 | 681 582.00 | | 681 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 410.00 | 63 410.00 | | 63 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 186.00 | 801 186.00 | | 801 186.00 |