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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 550.00 | 554 214.00 | 396 336.00 | 950 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 650.00 | 554 214.00 | 533 436.00 | 1 087 650.00 |
BZ Autres créances | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
CF Disponibilités | 18 741.00 | | 18 741.00 | 18 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 215.00 | | 33 215.00 | 33 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 866.00 | 554 214.00 | 566 652.00 | 1 120 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 247 360.00 | 172 192.00 | | 247 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 163.00 | 75 167.00 | | 5 163.00 |
DL TOTAL (I) | 362 522.00 | 357 360.00 | | 362 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 503.00 | 224 784.00 | | 196 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 626.00 | 36 696.00 | | 7 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 129.00 | 261 481.00 | | 204 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 652.00 | 618 841.00 | | 566 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 129.00 | 261 481.00 | | 204 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 503.00 | | | 196 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 426.00 | | 172 426.00 | 172 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 426.00 | | 172 426.00 | 172 426.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 431.00 | 945 000.00 | | 2 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 631.00 | 945 000.00 | | 52 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 122.00 | 856 551.00 | | 43 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 122.00 | 856 551.00 | | 43 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 509.00 | 88 449.00 | | 9 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 553.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 060.00 | 1 130 500.00 | | 225 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 897.00 | 1 055 333.00 | | 219 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 163.00 | 75 167.00 | | 5 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 958.00 | | 137 100.00 | 1 081 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 958.00 | | 135 000.00 | 1 081 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 277.00 | 138 223.00 | 88 286.00 | 504 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 277.00 | 138 223.00 | 88 286.00 | 504 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VC Groupe et associés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VI Groupe et associés | 196 503.00 | 196 503.00 | | 196 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 574.00 | 14 474.00 | 2 100.00 | 16 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 129.00 | 204 129.00 | | 204 129.00 |