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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 594.00 | 273 033.00 | 31 560.00 | 304 594.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AN Terrains | 113 377.00 | 55 708.00 | 57 669.00 | 113 377.00 |
AP Constructions | 11 140 283.00 | 4 521 932.00 | 6 618 351.00 | 11 140 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 526 529.00 | 2 007 526.00 | 519 003.00 | 2 526 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 392 721.00 | 2 607 400.00 | 785 320.00 | 3 392 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 163 985.00 | | 2 163 985.00 | 2 163 985.00 |
BF Prêts | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 689 715.00 | | 689 715.00 | 689 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 259 410.00 | 9 465 601.00 | 11 793 809.00 | 21 259 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 784.00 | 5 864.00 | 179 920.00 | 185 784.00 |
BT Marchandises | 101 902.00 | 1 150.00 | 100 752.00 | 101 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 811.00 | 5 244.00 | 436 567.00 | 441 811.00 |
BZ Autres créances | 2 080 559.00 | | 2 080 559.00 | 2 080 559.00 |
CF Disponibilités | 180 665.00 | | 180 665.00 | 180 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 314.00 | 12 258.00 | 2 989 056.00 | 3 001 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 260 724.00 | 9 477 858.00 | 14 782 865.00 | 24 260 724.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DG Autres réserves | 1 320 650.00 | 1 320 650.00 | | 1 320 650.00 |
DH Report à nouveau | -184 149.00 | | | -184 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 719.00 | -184 149.00 | | -41 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 502 782.00 | 2 544 502.00 | | 2 502 782.00 |
DP Provisions pour risques | 221 020.00 | 182 015.00 | | 221 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 826.00 | 38 115.00 | | 54 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 846.00 | 220 130.00 | | 275 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 073 933.00 | 5 682 271.00 | | 8 073 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 874 797.00 | | 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700 238.00 | 627 373.00 | | 700 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 671.00 | 1 245 591.00 | | 797 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 870.00 | 943 998.00 | | 945 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 098 153.00 | 411 779.00 | | 1 098 153.00 |
EA Autres dettes | 387 952.00 | 357 232.00 | | 387 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 004 237.00 | 10 143 041.00 | | 12 004 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 782 865.00 | 12 907 672.00 | | 14 782 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 206.00 | | 594 206.00 | 594 206.00 |
FG Production vendue services | 23 934 107.00 | | 23 934 107.00 | 23 934 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 528 313.00 | | 24 528 313.00 | 24 528 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 881 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 701 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 407 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 051 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 290 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 628 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 876 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 057 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 711.00 | |
GE Autres charges | | | 66 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 508 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 309.00 | 99 157.00 | | 120 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 704.00 | 460.00 | | 57 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 181.00 | 475 426.00 | | 119 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 193.00 | 575 043.00 | | 297 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 505.00 | 47 122.00 | | 137 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 935.00 | 9 469.00 | | 140 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 686.00 | 171 502.00 | | 159 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 126.00 | 228 092.00 | | 438 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 933.00 | 346 951.00 | | -140 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 922.00 | -5 874.00 | | -2 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 998 840.00 | 25 108 521.00 | | 25 998 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 040 559.00 | 25 292 670.00 | | 26 040 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 719.00 | -184 149.00 | | -41 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 034 397.00 | | 5 564 075.00 | 20 034 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 699.00 | 703 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 339 062.00 | 21 259 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 775.00 | 1 219 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 309 588.00 | 19 336 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 217 219.00 | | 8 844.00 | 1 217 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 134 302.00 | | 5 512 180.00 | 18 134 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 876.00 | | 43 050.00 | 682 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 697 774.00 | 2 057 579.00 | 2 289 752.00 | 9 697 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 334.00 | 9 474.00 | 6 775.00 | 270 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 427 440.00 | 2 048 104.00 | 2 282 977.00 | 9 427 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 130.00 | 176 397.00 | 120 680.00 | 220 130.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 649.00 | | 7 634.00 | 14 649.00 |
6T Sur comptes clients | 2 407.00 | 5 244.00 | 2 407.00 | 2 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 056.00 | 5 244.00 | 10 042.00 | 17 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 186.00 | 181 640.00 | 130 722.00 | 237 186.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 954.00 | 10 042.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 686.00 | 120 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 671.00 | 797 671.00 | | 797 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 828.00 | 348 828.00 | | 348 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 796.00 | 561 796.00 | | 561 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 098 153.00 | 1 098 153.00 | | 1 098 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 952.00 | 387 952.00 | | 387 952.00 |
UP Prêts | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 689 715.00 | 689 715.00 | | 689 715.00 |
UX Autres créances clients | 441 811.00 | | | 441 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 075.00 | | | 38 075.00 |
VB T. V. A. | 893 141.00 | | | 893 141.00 |
VC Groupe et associés | 1 114 818.00 | | | 1 114 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 986.00 | 309 986.00 | | 309 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 763 947.00 | 1 642 900.00 | 5 222 208.00 | 7 763 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 597 055.00 | | | 3 597 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 368 941.00 | | | 1 368 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 006.00 | | | 33 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 223 440.00 | 3 223 440.00 | | 3 223 440.00 |
VW T.V.A. | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 303 999.00 | 5 182 952.00 | 5 222 208.00 | 11 303 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 252.00 | | | 252.00 |