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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 842.00 | 282 969.00 | 34 873.00 | 317 842.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AN Terrains | 133 297.00 | 66 457.00 | 66 840.00 | 133 297.00 |
AP Constructions | 13 863 350.00 | 6 232 375.00 | 7 630 974.00 | 13 863 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 611 805.00 | 2 132 612.00 | 479 192.00 | 2 611 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 881 074.00 | 2 851 172.00 | 1 029 902.00 | 3 881 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 687 877.00 | | 687 877.00 | 687 877.00 |
BF Prêts | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715 831.00 | | 715 831.00 | 715 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 139 282.00 | 11 565 586.00 | 11 573 695.00 | 23 139 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 137.00 | 263.00 | 242 874.00 | 243 137.00 |
BT Marchandises | 52 789.00 | 791.00 | 51 998.00 | 52 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 805.00 | 4 126.00 | 485 679.00 | 489 805.00 |
BZ Autres créances | 2 904 390.00 | | 2 904 390.00 | 2 904 390.00 |
CF Disponibilités | 398 985.00 | | 398 985.00 | 398 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 949.00 | | 45 949.00 | 45 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 135 055.00 | 5 179.00 | 4 129 876.00 | 4 135 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 274 337.00 | 11 570 766.00 | 15 703 571.00 | 27 274 337.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DG Autres réserves | 1 320 650.00 | 1 320 650.00 | | 1 320 650.00 |
DH Report à nouveau | -225 868.00 | -184 149.00 | | -225 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 319.00 | -41 719.00 | | 11 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 514 102.00 | 2 502 782.00 | | 2 514 102.00 |
DP Provisions pour risques | 52 012.00 | 221 020.00 | | 52 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 461.00 | 54 826.00 | | 56 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 473.00 | 275 846.00 | | 108 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 784.00 | 8 073 933.00 | | 142 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 323 387.00 | 420.00 | | 8 323 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 788 171.00 | 700 238.00 | | 788 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 615.00 | 797 671.00 | | 1 387 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 505.00 | 945 870.00 | | 1 026 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 806 992.00 | 1 098 153.00 | | 806 992.00 |
EA Autres dettes | 605 543.00 | 387 952.00 | | 605 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 080 996.00 | 12 004 237.00 | | 13 080 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 703 571.00 | 14 782 865.00 | | 15 703 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 562.00 | | 618 562.00 | 618 562.00 |
FG Production vendue services | 24 802 053.00 | | 24 802 053.00 | 24 802 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 420 615.00 | | 25 420 615.00 | 25 420 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 889 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 791 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 425 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 338 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 957 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 006 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 390 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 635.00 | |
GE Autres charges | | | 49 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 611 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 577.00 | 120 309.00 | | 94 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 290.00 | 57 704.00 | | 13 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 008.00 | 119 181.00 | | 169 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 874.00 | 297 193.00 | | 276 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297 293.00 | 137 505.00 | | 297 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 739.00 | 140 935.00 | | 37 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 159 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 032.00 | 438 126.00 | | 335 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 158.00 | -140 933.00 | | -58 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 601.00 | -2 922.00 | | -8 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 068 646.00 | 25 998 840.00 | | 27 068 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 057 327.00 | 26 040 559.00 | | 27 057 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 319.00 | -41 719.00 | | 11 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 259 410.00 | | 4 366 164.00 | 21 259 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 486 292.00 | 23 139 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 486 292.00 | 21 177 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219 288.00 | | 13 248.00 | 1 219 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 336 895.00 | | 4 326 799.00 | 19 336 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 227.00 | | 26 116.00 | 703 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 465 601.00 | 2 390 053.00 | 290 067.00 | 9 465 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 033.00 | 9 936.00 | | 273 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 192 567.00 | 2 380 117.00 | 290 067.00 | 9 192 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 846.00 | 1 635.00 | 169 008.00 | 275 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 014.00 | | 5 960.00 | 7 014.00 |
6T Sur comptes clients | 5 244.00 | | 1 118.00 | 5 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 258.00 | | 7 078.00 | 12 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 104.00 | 1 635.00 | 176 086.00 | 288 104.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 635.00 | 7 078.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 169 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 261 787.00 | 718 930.00 | 2 828 571.00 | 8 261 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 615.00 | 1 387 615.00 | | 1 387 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 731.00 | 374 731.00 | | 374 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 431.00 | 619 431.00 | | 619 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 806 992.00 | 806 992.00 | | 806 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 543.00 | 605 543.00 | | 605 543.00 |
UP Prêts | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715 831.00 | 1.00 | 715 830.00 | 715 831.00 |
UX Autres créances clients | 489 805.00 | 489 805.00 | | 489 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 602 591.00 | 602 591.00 | | 602 591.00 |
VC Groupe et associés | 2 056 398.00 | 2 056 398.00 | | 2 056 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 784.00 | 142 784.00 | | 142 784.00 |
VI Groupe et associés | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 356 800.00 | | | 9 356 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 870 722.00 | | | 8 870 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 927.00 | 243 927.00 | | 243 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 949.00 | 45 949.00 | | 45 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 156 736.00 | 3 440 906.00 | 715 830.00 | 4 156 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 292 825.00 | 4 749 968.00 | 2 828 571.00 | 12 292 825.00 |