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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424 663.00 | 375 424.00 | 49 239.00 | 424 663.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AN Terrains | 137 837.00 | 95 983.00 | 41 854.00 | 137 837.00 |
AP Constructions | 16 760 829.00 | 10 931 382.00 | 5 829 447.00 | 16 760 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 793 228.00 | 2 324 454.00 | 468 774.00 | 2 793 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 369 763.00 | 3 607 071.00 | 762 692.00 | 4 369 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 509 191.00 | | 509 191.00 | 509 191.00 |
BF Prêts | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 318 843.00 | | 1 318 843.00 | 1 318 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 242 713.00 | 17 334 315.00 | 9 908 399.00 | 27 242 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 841.00 | 2 181.00 | 155 660.00 | 157 841.00 |
BT Marchandises | 67 519.00 | | 67 519.00 | 67 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 234.00 | 4 067.00 | 244 168.00 | 248 234.00 |
BZ Autres créances | 1 193 388.00 | | 1 193 388.00 | 1 193 388.00 |
CF Disponibilités | 1 303 291.00 | | 1 303 291.00 | 1 303 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746 230.00 | | 746 230.00 | 746 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 716 502.00 | 6 247.00 | 3 710 255.00 | 3 716 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 959 216.00 | 17 340 562.00 | 13 618 654.00 | 30 959 216.00 |
CU Autres participations | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DG Autres réserves | 1 106 102.00 | 1 106 102.00 | | 1 106 102.00 |
DH Report à nouveau | -6 871 820.00 | 209 499.00 | | -6 871 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489 342.00 | -7 081 319.00 | | -489 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 606.00 | 106 168.00 | | 86 606.00 |
DL TOTAL (I) | -4 760 454.00 | -4 251 550.00 | | -4 760 454.00 |
DP Provisions pour risques | 41 121.00 | 41 121.00 | | 41 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 436.00 | 63 365.00 | | 90 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 557.00 | 104 486.00 | | 131 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 291.00 | 55 192.00 | | 3 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 736 470.00 | 13 073 395.00 | | 11 736 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 812 260.00 | 926 675.00 | | 812 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 503 792.00 | 2 309 497.00 | | 2 503 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 281 276.00 | 1 778 725.00 | | 2 281 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 645 040.00 | 651 450.00 | | 645 040.00 |
EA Autres dettes | 265 422.00 | 234 704.00 | | 265 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 247 551.00 | 19 029 637.00 | | 18 247 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 618 654.00 | 14 882 573.00 | | 13 618 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 284.00 | | 326 284.00 | 326 284.00 |
FG Production vendue services | 16 207 715.00 | | 16 207 715.00 | 16 207 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 533 999.00 | | 16 533 999.00 | 16 533 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 017 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 730 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 765 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 324 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 691 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 337 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 064 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 071.00 | |
GE Autres charges | | | 32 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 161 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -541 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 452.00 | 66 821.00 | | 44 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 629.00 | 13 053.00 | | 24 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 081.00 | 79 875.00 | | 69 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 155.00 | 31 644.00 | | 13 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 494.00 | 381.00 | | 3 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 649.00 | 32 024.00 | | 16 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 432.00 | 47 850.00 | | 52 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 800 118.00 | 10 672 809.00 | | 19 800 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 289 460.00 | 17 754 129.00 | | 20 289 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -489 342.00 | -7 081 319.00 | | -489 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 494 015.00 | | 1 513 033.00 | 26 494 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 332 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764 335.00 | 27 242 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 339 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 764 335.00 | 24 570 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289 445.00 | | 49 912.00 | 1 289 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 878 960.00 | | 1 456 222.00 | 23 878 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325 610.00 | | 6 898.00 | 1 325 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 383 897.00 | 2 064 935.00 | 114 517.00 | 15 383 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 946.00 | 38 479.00 | | 336 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 046 951.00 | 2 026 456.00 | 114 517.00 | 15 046 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 486.00 | 27 071.00 | 131 557.00 | 104 486.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
6T Sur comptes clients | 1 248.00 | 2 819.00 | 4 067.00 | 1 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 248.00 | 5 000.00 | 6 247.00 | 1 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 734.00 | 32 071.00 | 137 805.00 | 105 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 136 312.00 | 714 463.00 | 5 421 849.00 | 6 136 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 503 792.00 | 2 503 792.00 | | 2 503 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 702.00 | 423 702.00 | | 423 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 772 664.00 | 1 772 664.00 | | 1 772 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 645 040.00 | 645 040.00 | | 645 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 422.00 | 265 422.00 | | 265 422.00 |
UP Prêts | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 318 843.00 | | 1 318 843.00 | 1 318 843.00 |
UX Autres créances clients | 248 234.00 | 248 234.00 | | 248 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VB T. V. A. | 556 307.00 | 556 307.00 | | 556 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VI Groupe et associés | 5 600 157.00 | 5 600 157.00 | | 5 600 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 707 199.00 | | | 707 199.00 |
VP Divers | 158 164.00 | 158 164.00 | | 158 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 111.00 | 84 111.00 | | 84 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 593.00 | 477 593.00 | | 477 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746 230.00 | 746 230.00 | | 746 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 507 457.00 | 2 188 614.00 | 1 318 843.00 | 3 507 457.00 |
VW T.V.A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 435 291.00 | 12 013 442.00 | 5 421 849.00 | 17 435 291.00 |