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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 220.00 | 7 246.00 | 5 974.00 | 13 220.00 |
AH Fonds commercial | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 951.00 | 292 959.00 | 118 991.00 | 411 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 342.00 | 15 535.00 | 12 807.00 | 28 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 812.00 | 315 740.00 | 162 073.00 | 477 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 741.00 | | 116 741.00 | 116 741.00 |
BN En cours de production de biens | 101 630.00 | | 101 630.00 | 101 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 829.00 | 22 332.00 | 453 497.00 | 475 829.00 |
BZ Autres créances | 93 232.00 | | 93 232.00 | 93 232.00 |
CF Disponibilités | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 173.00 | 22 332.00 | 793 841.00 | 816 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 986.00 | 338 072.00 | 955 914.00 | 1 293 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 400 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -78 493.00 | -370 573.00 | | -78 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 029.00 | -7 920.00 | | -122 029.00 |
DL TOTAL (I) | 15 178.00 | 25 207.00 | | 15 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 178.00 | 323 764.00 | | 407 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 158.00 | 2 122.00 | | 2 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 985.00 | 407 785.00 | | 184 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 693.00 | 295 056.00 | | 263 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 516.00 | 2 115.00 | | 30 516.00 |
EA Autres dettes | 48 648.00 | 47 713.00 | | 48 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 736.00 | 1 078 554.00 | | 940 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 914.00 | 1 103 761.00 | | 955 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 178.00 | 1 078 554.00 | | 937 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 178.00 | 323 764.00 | | 407 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 396 241.00 | 106 561.00 | 2 502 802.00 | 2 396 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 241.00 | 106 561.00 | 2 502 802.00 | 2 396 241.00 |
FM Production stockée | | | 46 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 594 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 313.00 | 1.00 | | 72 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 313.00 | 2.00 | | 72 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 588.00 | 1 428.00 | | 3 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 276 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 588.00 | 277 428.00 | | 3 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 725.00 | -277 426.00 | | 68 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 562.00 | 2 931 182.00 | | 2 666 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 592.00 | 2 939 102.00 | | 2 788 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 029.00 | -7 920.00 | | -122 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 260.00 | | 145 553.00 | 332 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 220.00 | | 24 300.00 | 13 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 040.00 | | 121 253.00 | 319 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 423.00 | 36 317.00 | | 279 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 472.00 | 1 774.00 | | 5 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 951.00 | 34 543.00 | | 273 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 460.00 | | 7 128.00 | 29 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 460.00 | | 7 128.00 | 29 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 460.00 | | 7 128.00 | 29 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 985.00 | 184 985.00 | | 184 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 423.00 | 122 423.00 | | 122 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 608.00 | 105 608.00 | | 105 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 648.00 | 48 648.00 | | 48 648.00 |
UX Autres créances clients | 449 120.00 | | | 449 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
VB T. V. A. | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 178.00 | 407 178.00 | | 407 178.00 |
VI Groupe et associés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 762.00 | | | 47 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 519.00 | 548 810.00 | 26 709.00 | 575 519.00 |
VW T.V.A. | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 178.00 | 937 178.00 | | 937 178.00 |