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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
AH Fonds commercial | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 146.00 | 211 868.00 | 30 279.00 | 242 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 513.00 | 11 332.00 | 7 180.00 | 18 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 106.00 | | 26 106.00 | 26 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 508.00 | 233 643.00 | 87 865.00 | 321 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 725.00 | | 133 725.00 | 133 725.00 |
BN En cours de production de biens | 84 981.00 | | 84 981.00 | 84 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 364.00 | | 35 364.00 | 35 364.00 |
BZ Autres créances | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CF Disponibilités | 371 860.00 | | 371 860.00 | 371 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 040.00 | | 638 040.00 | 638 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 548.00 | 233 643.00 | 725 905.00 | 959 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -206 353.00 | -232 556.00 | | -206 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 631.00 | 26 204.00 | | 81 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
DL TOTAL (I) | 92 520.00 | 9 347.00 | | 92 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969.00 | 8 065.00 | | 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 751.00 | 190 058.00 | | 274 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 803.00 | 293 798.00 | | 260 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 16 860.00 | 11 280.00 | | 16 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 385.00 | 583 201.00 | | 633 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 905.00 | 592 548.00 | | 725 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 385.00 | 583 201.00 | | 553 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 235.00 | 26 451.00 | 19 043.00 | 226 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 883.00 | 994.00 | 3 434.00 | 12 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 352.00 | 25 457.00 | 15 609.00 | 213 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 751.00 | 274 751.00 | | 274 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 418.00 | 110 418.00 | | 110 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 891.00 | 132 891.00 | | 132 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
UX Autres créances clients | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VB T. V. A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 582.00 | 73 582.00 | | 73 582.00 |
VW T.V.A. | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 385.00 | 553 385.00 | 80 000.00 | 633 385.00 |