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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
AH Fonds commercial | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 146.00 | 228 370.00 | 13 776.00 | 242 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 513.00 | 14 895.00 | 3 618.00 | 18 513.00 |
AX Avances et acomptes | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 146.00 | | 29 146.00 | 29 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 045.00 | 253 708.00 | 72 337.00 | 326 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 738.00 | | 173 738.00 | 173 738.00 |
BN En cours de production de biens | 117 619.00 | | 117 619.00 | 117 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 102.00 | | 50 102.00 | 50 102.00 |
BZ Autres créances | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
CF Disponibilités | 479 256.00 | | 479 256.00 | 479 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 114.00 | | 839 114.00 | 839 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 159.00 | 253 708.00 | 911 451.00 | 1 165 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -124 721.00 | -206 353.00 | | -124 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 744.00 | 81 631.00 | | 259 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 174.00 | 1 542.00 | | 1 174.00 |
DL TOTAL (I) | 351 896.00 | 92 520.00 | | 351 896.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 969.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 489.00 | 274 751.00 | | 253 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 691.00 | 260 803.00 | | 199 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 25 804.00 | 16 860.00 | | 25 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 555.00 | 633 385.00 | | 559 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 451.00 | 725 905.00 | | 911 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 555.00 | 553 385.00 | | 559 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 643.00 | 20 065.00 | | 233 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 200.00 | 20 066.00 | | 223 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 489.00 | 253 489.00 | | 253 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 635.00 | 130 635.00 | | 130 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 283.00 | 52 283.00 | | 52 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
UX Autres créances clients | 50 102.00 | 50 102.00 | | 50 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400.00 | | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 648.00 | 97 648.00 | | 97 648.00 |
VW T.V.A. | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 555.00 | 559 555.00 | | 559 555.00 |