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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 59 509 150.00 | | 59 509 150.00 | 59 509 150.00 |
BZ Autres créances | 258 478.00 | | 258 478.00 | 258 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600 903.00 | | 2 600 903.00 | 2 600 903.00 |
CF Disponibilités | 52 154.00 | | 52 154.00 | 52 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 911 535.00 | | 2 911 535.00 | 2 911 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 420 685.00 | | 62 420 685.00 | 62 420 685.00 |
CU Autres participations | 59 509 150.00 | | 59 509 150.00 | 59 509 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 137 510.00 | 37 137 510.00 | | 37 137 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 569 454.00 | 569 454.00 | | 569 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 697 751.00 | 1 589 932.00 | | 1 697 751.00 |
DH Report à nouveau | 19 364 436.00 | 21 326 721.00 | | 19 364 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 642 806.00 | 2 156 385.00 | | 3 642 806.00 |
DL TOTAL (I) | 62 411 956.00 | 62 780 002.00 | | 62 411 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 63.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 663.00 | 7 103.00 | | 8 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 729.00 | 7 166.00 | | 8 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 420 685.00 | 62 787 168.00 | | 62 420 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 729.00 | 7 166.00 | | 8 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 63.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 515 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 519 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 519 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 504 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 152.00 | 69 076.00 | | -138 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 519 119.00 | 2 293 737.00 | | 3 519 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -123 687.00 | 137 352.00 | | -123 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 642 806.00 | 2 156 385.00 | | 3 642 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 851 400.00 | | 1 657 750.00 | 57 851 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 509 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 509 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 851 400.00 | | 1 657 750.00 | 57 851 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258 478.00 | | | 258 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 478.00 | 258 478.00 | | 258 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |