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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 167 106 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 686 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38 236 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 37 029 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 59 509 150.00 | | 59 509 150.00 | 59 509 150.00 |
BN En cours de production de biens | | | 71 284 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 176 596 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 84 930 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 118 076.00 | | 1 118 076.00 | 1 118 076.00 |
CF Disponibilités | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 778.00 | | 1 123 778.00 | 1 123 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 632 928.00 | | 60 632 928.00 | 60 632 928.00 |
CU Autres participations | 59 509 150.00 | | 59 509 150.00 | 59 509 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 137 510.00 | 37 137 510.00 | | 37 137 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 569 454.00 | 569 454.00 | | 569 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 442 882.00 | 2 180 929.00 | | 2 442 882.00 |
DH Report à nouveau | 20 486 655.00 | 16 512 259.00 | | 20 486 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 772.00 | 5 239 061.00 | | -9 772.00 |
DL TOTAL (I) | 60 626 729.00 | 61 639 213.00 | | 60 626 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 203 000.00 | 10 008 000.00 | | 10 203 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 203 000.00 | 10 008 000.00 | | 10 203 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 66.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 123.00 | 6 782.00 | | 6 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 65 161.00 | | |
EA Autres dettes | 411 874 000.00 | 331 595 000.00 | | 411 874 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 199.00 | 72 009.00 | | 6 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 632 928.00 | 61 711 222.00 | | 60 632 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 199.00 | 72 009.00 | | 6 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 66.00 | | 76.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 113 000.00 | 9 361 000.00 | | 10 113 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 881 793 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 881 793 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 643 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 100 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 239 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 872 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 057 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 734 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 552 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 963 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65 161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191.00 | 5 312 240.00 | | 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 963.00 | 73 179.00 | | 9 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 772.00 | 5 239 061.00 | | -9 772.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 19 710 000.00 | 18 397 000.00 | | 19 710 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 113 000.00 | 9 361 000.00 | | 10 113 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 509 150.00 | | | 59 509 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 509 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 509 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 509 150.00 | | | 59 509 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |