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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 138 578 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 59 509 150.00 | | 59 509 150.00 | 59 509 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 121 404 000.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 603 714.00 | | 2 603 714.00 | 2 603 714.00 |
CF Disponibilités | 316 290.00 | | 316 290.00 | 316 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 920 004.00 | | 2 920 004.00 | 2 920 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 429 154.00 | | 62 429 154.00 | 62 429 154.00 |
CU Autres participations | 59 509 150.00 | | 59 509 150.00 | 59 509 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 137 510.00 | 37 137 510.00 | | 37 137 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 569 454.00 | 569 454.00 | | 569 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 879 891.00 | 1 697 751.00 | | 1 879 891.00 |
DH Report à nouveau | 16 808 824.00 | 19 364 436.00 | | 16 808 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 020 749.00 | 3 642 806.00 | | 6 020 749.00 |
DL TOTAL (I) | 62 416 429.00 | 62 411 956.00 | | 62 416 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 660.00 | 8 663.00 | | 12 660.00 |
EA Autres dettes | 63 964 000.00 | 58 788 000.00 | | 63 964 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 726.00 | 8 729.00 | | 12 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 429 154.00 | 62 420 685.00 | | 62 429 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 726.00 | 8 729.00 | | 12 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 12 753 000.00 | 14 393 000.00 | | 12 753 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 803 970 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 977 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 947 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 220 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 045 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 280 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -104 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 019 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 033 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 033 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 020 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -138 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 033 612.00 | 3 519 119.00 | | 6 033 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 863.00 | -123 687.00 | | 12 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 020 749.00 | 3 642 806.00 | | 6 020 749.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 24 609 000.00 | 28 605 000.00 | | 24 609 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 509 150.00 | | | 59 509 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 509 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 509 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 509 150.00 | | | 59 509 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |