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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 336.00 | | 616 336.00 | 616 336.00 |
BZ Autres créances | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
CF Disponibilités | 80 817.00 | | 80 817.00 | 80 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 563.00 | | 103 563.00 | 103 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 900.00 | | 719 900.00 | 719 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
CU Autres participations | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | | | 640.00 |
DG Autres réserves | 604 423.00 | | | 604 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 621.00 | | | -15 621.00 |
DL TOTAL (I) | 595 842.00 | | | 595 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 112.00 | | | 86 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 586.00 | | | 36 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 057.00 | | | 124 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 900.00 | | | 719 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 747.00 | | | 57 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268.00 | | | 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 621.00 | | | -15 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 069.00 | | | 626 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 337.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 069.00 | | | 626 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 090.00 | 19 780.00 | 66 310.00 | 86 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
VP Divers | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 058.00 | 57 748.00 | 66 310.00 | 124 058.00 |