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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 654.00 | | 629 654.00 | 629 654.00 |
BZ Autres créances | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
CF Disponibilités | 80 756.00 | | 80 756.00 | 80 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 164.00 | | 93 164.00 | 93 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 818.00 | | 722 818.00 | 722 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
CU Autres participations | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | | | 640.00 |
DG Autres réserves | 588 802.00 | | | 588 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
DL TOTAL (I) | 616 304.00 | | | 616 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 345.00 | | | 66 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 423.00 | | | 38 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 514.00 | | | 106 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 818.00 | | | 722 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 153.00 | | | 60 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 143.00 | | | -10 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -7 143.00 | | | -7 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 337.00 | | 13 317.00 | 616 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 337.00 | | 13 317.00 | 616 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 423.00 | 38 423.00 | | 38 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 310.00 | 19 949.00 | 46 361.00 | 66 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
VP Divers | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 514.00 | 60 153.00 | 46 361.00 | 106 514.00 |