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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 923.00 | | 625 923.00 | 625 923.00 |
BZ Autres créances | 25 859.00 | | 25 859.00 | 25 859.00 |
CF Disponibilités | 28 832.00 | | 28 832.00 | 28 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 691.00 | | 54 691.00 | 54 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 615.00 | | 680 615.00 | 680 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
CU Autres participations | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | | | 640.00 |
DG Autres réserves | 614 265.00 | | | 614 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 682.00 | | | 35 682.00 |
DL TOTAL (I) | 656 988.00 | | | 656 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 615.00 | | | 680 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 063.00 | | | 45 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 063.00 | | | 45 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 063.00 | | | 45 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 063.00 | | | 45 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 682.00 | | | 35 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 000.00 | | 15 924.00 | 610 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 000.00 | | 15 924.00 | 610 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
UX Autres créances clients | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 784.00 | 41 784.00 | | 41 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 627.00 | 17 676.00 | 5 951.00 | 23 627.00 |