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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 084.00 | 38 611.00 | 7 473.00 | 46 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 404.00 | 107 092.00 | 58 312.00 | 165 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 993.00 | 148 903.00 | 78 090.00 | 226 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 943.00 | 29 553.00 | 485 390.00 | 514 943.00 |
BZ Autres créances | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
CF Disponibilités | 681 254.00 | | 681 254.00 | 681 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 963.00 | 29 553.00 | 1 194 410.00 | 1 223 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 957.00 | 178 456.00 | 1 272 501.00 | 1 450 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 825 437.00 | | | 825 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
DL TOTAL (I) | 873 938.00 | | | 873 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 557.00 | | | 233 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 436.00 | | | 55 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 569.00 | | | 109 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 562.00 | | | 398 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 501.00 | | | 1 272 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 562.00 | | | 398 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 259.00 | 8 980.00 | 807 239.00 | 798 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 259.00 | 8 980.00 | 807 239.00 | 798 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 011.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 853.00 | | | 853.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 316.00 | | | 50 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863.00 | | | -863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 504.00 | | | 809 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 803.00 | | | 769 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 286.00 | | | 239 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 916.00 | | | 223 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 636.00 | 31 161.00 | 14 893.00 | 132 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 436.00 | 31 161.00 | 14 893.00 | 129 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 436.00 | 55 436.00 | | 55 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 558.00 | 233 558.00 | | 233 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
UX Autres créances clients | 514 943.00 | | | 514 943.00 |
VP Divers | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 569.00 | 109 569.00 | | 109 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 818.00 | 538 614.00 | 12 204.00 | 550 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 563.00 | 398 563.00 | | 398 563.00 |