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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 104.00 | 36 478.00 | 4 625.00 | 41 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 855.00 | 48 243.00 | 49 611.00 | 97 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 576.00 | 87 921.00 | 66 654.00 | 154 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 325.00 | | 699 325.00 | 699 325.00 |
BZ Autres créances | 44 146.00 | | 44 146.00 | 44 146.00 |
CF Disponibilités | 478 240.00 | | 478 240.00 | 478 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 915.00 | | 1 229 915.00 | 1 229 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 491.00 | 87 921.00 | 1 296 569.00 | 1 384 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 866 602.00 | | | 866 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
DL TOTAL (I) | 895 616.00 | | | 895 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 148.00 | | | 226 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 790.00 | | | 103 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 013.00 | | | 71 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 952.00 | | | 400 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 569.00 | | | 1 296 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 952.00 | | | 400 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 752.00 | | 5 456.00 | 207 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 632.00 | 154 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 632.00 | 138 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 191.00 | | 5 400.00 | 192 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 360.00 | | 56.00 | 12 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 426.00 | 24 571.00 | 57 075.00 | 120 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 226.00 | 24 571.00 | 57 075.00 | 117 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 791.00 | 103 791.00 | | 103 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 014.00 | 71 014.00 | | 71 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
UX Autres créances clients | 699 326.00 | 699 326.00 | | 699 326.00 |
VI Groupe et associés | 226 148.00 | 226 148.00 | | 226 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 146.00 | 44 146.00 | | 44 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 723.00 | 745 407.00 | 12 316.00 | 757 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 953.00 | 400 953.00 | | 400 953.00 |