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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 084.00 | 41 694.00 | 4 389.00 | 46 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 107.00 | 75 530.00 | 70 576.00 | 146 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 751.00 | 120 425.00 | 87 326.00 | 207 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 260.00 | 50 752.00 | 443 508.00 | 494 260.00 |
BZ Autres créances | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CF Disponibilités | 758 945.00 | | 758 945.00 | 758 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 205.00 | 50 752.00 | 1 219 453.00 | 1 270 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 957.00 | 171 177.00 | 1 306 779.00 | 1 477 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 826 138.00 | | | 826 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 464.00 | | | 40 464.00 |
DL TOTAL (I) | 875 402.00 | | | 875 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 615.00 | | | 261 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 303.00 | | | 31 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 457.00 | | | 138 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 376.00 | | | 431 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 779.00 | | | 1 306 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 376.00 | | | 431 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 994.00 | | 54 653.00 | 226 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 895.00 | 207 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 895.00 | 192 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 489.00 | | 54 598.00 | 211 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 305.00 | | 55.00 | 12 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 903.00 | 28 542.00 | 57 019.00 | 148 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 703.00 | 28 542.00 | 57 019.00 | 145 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 615.00 | 261 615.00 | | 261 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
UX Autres créances clients | 494 260.00 | 494 260.00 | | 494 260.00 |
VP Divers | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 458.00 | 138 458.00 | | 138 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 503.00 | 505 243.00 | 12 259.00 | 517 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 377.00 | 431 377.00 | | 431 377.00 |