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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 560.00 | 5 497.00 | 1 063.00 | 6 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 814.00 | 12 718.00 | 1 096.00 | 13 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 078.00 | 18 919.00 | 2 159.00 | 21 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 507.00 | 3 625.00 | 71 882.00 | 75 507.00 |
BZ Autres créances | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
CF Disponibilités | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 042.00 | 3 625.00 | 92 417.00 | 96 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 120.00 | 22 544.00 | 94 576.00 | 117 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 35 099.00 | 30 664.00 | | 35 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 749.00 | 4 434.00 | | 6 749.00 |
DL TOTAL (I) | 50 098.00 | 43 349.00 | | 50 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 907.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 156.00 | | 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 148.00 | 13 941.00 | | 7 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 859.00 | 30 739.00 | | 36 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 479.00 | 56 243.00 | | 44 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 576.00 | 99 591.00 | | 94 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 479.00 | 54 743.00 | | 44 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 674.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 565.00 | | 349 565.00 | 349 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 565.00 | | 349 565.00 | 349 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 625.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 418.00 | 1 652.00 | | 7 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 1 043.00 | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 1 043.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | -1 043.00 | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43.00 | | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 665.00 | 251 198.00 | | 350 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 916.00 | 246 763.00 | | 343 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 749.00 | 4 434.00 | | 6 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 078.00 | | | 21 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704.00 | | | 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 046.00 | 873.00 | | 18 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 342.00 | 873.00 | | 17 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 625.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
UX Autres créances clients | 68 167.00 | | | 68 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
VB T. V. A. | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18.00 | | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 845.00 | 84 845.00 | | 84 845.00 |
VW T.V.A. | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 479.00 | 44 479.00 | | 44 479.00 |