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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 560.00 | 6 336.00 | 224.00 | 6 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 510.00 | 21 286.00 | 224.00 | 21 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 782.00 | 4 350.00 | 40 432.00 | 44 782.00 |
BZ Autres créances | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CF Disponibilités | 30 136.00 | | 30 136.00 | 30 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 152.00 | 4 350.00 | 82 802.00 | 87 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 662.00 | 25 636.00 | 83 026.00 | 108 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 33 252.00 | 18 347.00 | | 33 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 682.00 | 14 904.00 | | 3 682.00 |
DL TOTAL (I) | 45 184.00 | 41 502.00 | | 45 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 222.00 | 3 776.00 | | 3 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 378.00 | 8 526.00 | | 4 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 493.00 | 13 093.00 | | 5 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 190.00 | 12 132.00 | | 13 190.00 |
EA Autres dettes | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 842.00 | 37 527.00 | | 37 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 026.00 | 79 028.00 | | 83 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 842.00 | 37 527.00 | | 37 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 373.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 138.00 | | 227 138.00 | 227 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 138.00 | | 227 138.00 | 227 138.00 |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 329.00 | 95.00 | | 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 34.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 34.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | -34.00 | | -430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 487.00 | 285 050.00 | | 227 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 805.00 | 270 146.00 | | 223 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 682.00 | 14 904.00 | | 3 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 006.00 | 5 955.00 | | 3 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 797.00 | 489.00 | | 20 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022.00 | 113.00 | | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 775.00 | 376.00 | | 19 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
UX Autres créances clients | 37 442.00 | 37 442.00 | | 37 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VB T. V. A. | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VI Groupe et associés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 036.00 | 49 036.00 | | 49 036.00 |
VW T.V.A. | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |