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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 443.00 | 13 861.00 | 5 583.00 | 19 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 139.00 | 21 557.00 | 5 583.00 | 27 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 233.00 | 4 350.00 | 51 883.00 | 56 233.00 |
BZ Autres créances | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CF Disponibilités | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 258.00 | 4 350.00 | 82 908.00 | 87 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 397.00 | 25 907.00 | 88 491.00 | 114 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 36 934.00 | 33 252.00 | | 36 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 367.00 | 3 682.00 | | 5 367.00 |
DL TOTAL (I) | 50 551.00 | 45 184.00 | | 50 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519.00 | 3 222.00 | | 1 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 011.00 | 4 378.00 | | 2 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 772.00 | | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 859.00 | 5 493.00 | | 19 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 778.00 | 13 190.00 | | 13 778.00 |
EA Autres dettes | | 11 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 939.00 | 37 842.00 | | 37 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 491.00 | 83 026.00 | | 88 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 939.00 | 37 842.00 | | 37 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 608.00 | | 245 608.00 | 245 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 608.00 | | 245 608.00 | 245 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 631.00 | | | 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 408.00 | 329.00 | | 1 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 430.00 | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 430.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855.00 | -430.00 | | -855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 502.00 | 227 487.00 | | 246 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 134.00 | 223 805.00 | | 241 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 367.00 | 3 682.00 | | 5 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 102.00 | 3 006.00 | | 9 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 510.00 | | 5 629.00 | 21 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 374.00 | | 5 629.00 | 20 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 286.00 | 274.00 | | 21 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 150.00 | 274.00 | | 20 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
UX Autres créances clients | 48 893.00 | 48 893.00 | | 48 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VB T. V. A. | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VI Groupe et associés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 168.00 | 64 168.00 | | 64 168.00 |
VW T.V.A. | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 167.00 | 37 167.00 | | 37 167.00 |