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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 210 012.00 | | 2 210 012.00 | 2 210 012.00 |
BZ Autres créances | 268 748.00 | | 268 748.00 | 268 748.00 |
CF Disponibilités | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 007.00 | | 281 007.00 | 281 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 019.00 | | 2 491 019.00 | 2 491 019.00 |
CU Autres participations | 2 210 012.00 | | 2 210 012.00 | 2 210 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 186 012.00 | 2 186 012.00 | | 2 186 012.00 |
DH Report à nouveau | -257 327.00 | -248 528.00 | | -257 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 251.00 | -8 799.00 | | -12 251.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 434.00 | 2 440 685.00 | | 2 428 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 715.00 | 71 416.00 | | 59 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 4 456.00 | | 2 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 585.00 | 75 873.00 | | 62 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 019.00 | 2 516 558.00 | | 2 491 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 186.00 | 4 456.00 | | 10 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 290.00 | | | -3 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 417.00 | 8 799.00 | | 12 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 251.00 | -8 799.00 | | -12 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 302.00 | | | 2 213 302.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 290.00 | 2 210 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 290.00 | 2 210 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 213 302.00 | | | 2 213 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 399.00 | | 52 399.00 | 52 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VB T. V. A. | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VC Groupe et associés | 266 617.00 | | | 266 617.00 |
VI Groupe et associés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 990.00 | | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 748.00 | 268 748.00 | | 268 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 585.00 | 10 186.00 | 52 399.00 | 62 585.00 |