| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 210 012.00 | | 2 210 012.00 | 2 210 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 192 638.00 | | 192 638.00 | 192 638.00 |
CF Disponibilités | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 976.00 | | 203 976.00 | 203 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 988.00 | | 2 413 988.00 | 2 413 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 968.00 | | | 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 986.00 | | | 986.00 |
CU Autres participations | 2 210 012.00 | | 2 210 012.00 | 2 210 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 186 012.00 | 2 186 012.00 | | 2 186 012.00 |
DH Report à nouveau | -278 656.00 | -269 578.00 | | -278 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 571.00 | -9 078.00 | | -8 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 410 785.00 | 2 419 356.00 | | 2 410 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 5 122.00 | | 3 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 203.00 | 5 231.00 | | 3 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 988.00 | 2 424 587.00 | | 2 413 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 203.00 | 5 231.00 | | 3 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 626.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055.00 | 930.00 | | 1 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 626.00 | 10 008.00 | | 9 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 571.00 | -9 078.00 | | -8 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 210 980.00 | | | 2 210 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210 980.00 | | | 2 210 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VC Groupe et associés | 192 638.00 | 191 652.00 | 986.00 | 192 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 638.00 | 191 652.00 | 986.00 | 192 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |